国泰合融纯债债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期：2025年6月16日
基金名称 国泰合融纯债债券型证券投资基金
基金简称 国泰合融纯债债券
基金主代码 008207
基金合同生效日 2019年12月26日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》、《国泰合融纯债债券型证券投资基
金基金合同》等
收益分配基准日 2025年6月12日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第二次分红。
下属分级基金的基金简称 国泰合融纯债债券A 国泰合融纯债债券C
下属分级基金的交易代码 008207 016575
基准日下属分级基金份额净值 1.1079 1.1040
截止基准日下属分级基金的 （单位：元）
相关指标 基准日下属分级基金可供分配 838,685,808.23 86,453,181.30
利润（单位：元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.100 0.100
（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体
分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
权益登记日 2025年6月17日
除息日 2025年6月17日
现金红利发放日 2025年6月18日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2025年6月17日除息后的基金份
额净值为计算基准确定再投资份额。 本基金管理人对红利再投资所确定的基金
红利再投资相关事项的说明 份额于2025年6月18日直接计入其基金账户，2025年6月19日起投资者可以查
询、赎回。
根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金
税收相关事项的说明 有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取
得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
（1）提示
日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；
能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
（2）咨询办法
国泰基金管理有限公司
二〇二五年六月十六日
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